生意社:美原油库存大增&地缘局势降温 节日期间原油跌超6%

2024-05-06 09:35:41 来源:生意社

5月3日,国际原油期货收跌,美国WTI原油期货主力合约结算价报78.11美元/桶,跌幅0.84美元或1.1%。布伦特原油期货主力合约结算价报82.96美元/桶,跌幅0.71美元或0.9%。五一节日期间,国际原油大幅下跌,4月30-5月3日,布伦特原油录得跌幅5.95%,WTI原油录得跌幅6.85%,油价跌至近两个月低点。主因美国库存大幅增加,叠加中东停火预期令地缘紧张局势缓解。

EIA:美国原油库存大幅增加

美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示,4月26日当周美国原油库存超预期增加。数据显示,美国原油库存增加730万桶,至4.609亿桶,为2023年6月以来的最高水平。增幅录得2024年2月9日当周以来最大,而此前分析师预期减少110万桶。

原油库存大幅增加的主要原因是美国出口明显下降,这也说明全球石油需求疲软。同时,美国炼厂产能利用率录得下跌,炼厂开工率走低也是原油出现累库的重要原因。另外,成品油库存录得增加30万桶,这表明北美季节性旺季表现不明显,成品油需求并没有此前预期般升温。

停火谈判持续 地缘紧张局势缓解

在美国和埃及的推动下,以色列和哈马斯之间停火协议达成的可能性增加,4月29日,哈马斯代表团抵达埃及;相关消息证实,当天哈马斯离开开罗,会带着停火协议书面回应返回开罗。以方30日派代表团前往埃及参加同巴勒斯坦方面停火的谈判。

当地时间5月3日晚,埃及安全部门消息称,哈马斯方面的代表团将于4日到达开罗,就停火方案相关问题进行谈判。目前市场仍在关注哈以谈判动态。总的来看,目前中东紧张局势有所缓和,在国际社会敦促下,以色列和哈马斯之间实现停火的希望有所增强,风险溢价走低令油价出现明显回落。

宏观面:美联储降息预期走低 燃料需求遭抑制

5月1日,美国联邦储备委员会结束了为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变,并自6月起放缓资产负债表缩减速度。这是美联储自去年9月以来连续第六次会议维持利率不变。

美联储表示,鉴于通胀水平仍在高位,其旨在回归2%的通胀目标,目前通胀水平离目标值仍有一段距离。降息希望渺茫进一步打压了燃料需求预期,给油价带来压力。

上周五美国非农数据出炉,数据显示,美国4月就业增长放缓幅度超过预期。具体来看,美国4月非农就业岗位增加17.5万个。3月增幅上修至31.5万个,前值为30.3万个。此前经济学家预计,4月就业岗位将增加24.3万个。美国失业率连续第27个月保持在4%以下。虽然非农数据不及此前预期,有放缓趋势,但目前美国经济仍表现强劲,投资者普遍押注最早也会在9月之后才能迎来首次降息。

后市展望

生意社原油分析师认为,近期油价跌幅明显,主要源于市场利空消息的集中释放,对原油风险溢价形成打压。后期油价仍回归基本面,供需博弈仍占据主导,在中东停火协议正式达成以前,油价深度回调的可能性也不大,同时,产油国欧佩克将在6月1日召开部长级会议,如果油价跌幅过大,不排除欧佩克深化减产的可能。需求来看,美国夏季行驶旺季会对汽油需求形成刺激。总的来看,原油短期承压,中长期不排除收复失地,继续寻找向上空间的可能。


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